证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-003
威创集团股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 26 日召开第
五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2022 年 5 月 20 日召开 2021
年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上
述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
根据自有资金的闲置情况，公司于近日向江苏江阴农村商业银行股份有限
公司（以下简称“江阴农商银行”）购买了结构性存款产品，现将具体情况公告
如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
元）。主要内容如下：
单位：万元
预期年化收 产品有效
产品名称 产品类型 受托机构 投资金额 投资范围
益率 期
投资于利率、汇
结构性存 保本浮动 江阴农商 1.60%～ 17 日至
款 收益型 银行 3.00% 2023 年 7 月
衍生产品市场
二、履行的审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十
三次会议、第五届监事会第十次会议、2021 年度股东大会审议通过，公司独立
董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，本次购买银行理财产品的额度
和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
三、投资风险及风险控制措施
尽管拟购买的投资产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司及控
股子公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司及控股子公司资金的实际
使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。
（1）公司及控股子公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情
况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资
风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因
素时，公司将及时予以披露。
（2）闲置自有资金的现金管理由公司及控股子公司财务负责人负责组织实
施。公司及控股子公司财务部门及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
（3）公司及控股子公司审计部门对现金管理情况进行定期监督，对进展情
况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买投资产品的资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
产品名称 受托机构 投资金额 产品到期日 是否到期
结构性存款 建设银行 30000 2022 年 7 月 18 日
结构性存款 建设银行 30000 2022 年 9 月 30 日 已到期收
回本金及
结构性存款 江阴农商银行 15000 2022 年 11 月 22 日 收益
结构性存款 江阴农商银行 15000 2022 年 11 月 22 日
结构性存款 建设银行 20000 2023 年 1 月 31 日
未到回收
结构性存款 平安银行 20000 2023 年 3 月 23 日
期
结构性存款 宁波银行 5000 2023 年 7 月 10 日
六、备查文件
特此公告。
威创集团股份有限公司
董 事 会
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